ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۲,۴۱۶,۱۱۶	۳۸.۲۹	۶,۸۰۱,۹۴۳	۳۶.۶۱	۸,۶۶۷,۲۵۶	۳۹.۹۳	۹,۲۵۸,۶۷۲	۴۰.۸۶
سایر سهام	۳,۲۱۱,۸۷۳	۵۰.۸۹	۱۱,۱۸۷,۰۲۵	۶۰.۲	۱۲,۴۴۱,۹۵۳	۵۷.۳۳	۱۲,۸۴۲,۶۱۸	۵۶.۶۷
اوراق مشارکت	۵۱,۰۰۰	۰.۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۰۰,۲۶۲	۶.۳۴	۶۳,۶۲۲	۰.۳۴	۹۵,۸۴۲	۰.۴۴	۱۵۳,۴۰۹	۰.۶۸
سایر دارایی‌ها	۱۱۰,۵۷۶	۱.۷۵	۵۰۸,۵۷۸	۲.۷۴	۴۸۲,۱۵۶	۲.۲۲	۳۷۶,۳۳۴	۱.۶۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۰۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد