| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۲) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۵۵ |
۲.۲۶ |
۹۹۱,۳۲۱.۲۷ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۷۳ |
۱.۸۲ |
۱,۸۷۰,۰۰۰ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۳ |
۲.۵۵ |
۴۰۰,۰۴۹.۶ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۸۶ |
۱.۶۹ |
۸۱,۹۵۰.۰۵ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۰.۳۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۱) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۲.۹۲ |
۱.۲۵ |
۳,۶۲۰,۰۰۰ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۲.۴) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۱.۱) |
(۰.۱۶) |
(۹۸.۲۳) |
(۴۳.۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۳۴) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۲.۶۸) |
(۱.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۱ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۸ |
(۴۷.۷۴) |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۲.۶۵ |
۱.۷۴ |
۱,۴۲۰,۰۰۰ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۷۹ |
(۰.۵۱) |
۱,۶۵۰.۰۶ |
(۸۴.۷۶) |
|
|