| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۰۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۹ |
(۰.۶۶) |
۲,۴۸۶.۲۶ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۲۳ |
۱.۱۳ |
۸,۶۸۸.۹۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۳۵ |
۰.۹۹ |
۱۳,۴۶۷.۴۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۳ |
۲.۲ |
۱۰,۹۸۸.۷۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۹.۶۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۲۲) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۶.۸۱ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۹۱ |
۱.۵۴ |
۲,۶۶۳.۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۸۸ |
۱.۲۲ |
۲,۳۸۴.۴۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۶) |
۱۵۵.۹۸ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۵۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۳) |
(۷۵.۰۲) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۵) |
۷۱.۴ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۷) |
(۱.۷۶) |
(۶۲.۵) |
(۹۹.۸۵) |
|
|