| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۵۵ |
۲.۱۸ |
۹۹۱,۹۵۳.۷۵ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۶۸) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۳.۵۹ |
۰.۶۷ |
۳۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۵۴ |
۲.۴۲ |
۹۴۰,۰۲۱.۴۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۴۱ |
۲.۷۴ |
۵۹۸,۵۷۹.۷۵ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۲۴ |
۱.۸۵ |
۳۲۲,۰۵۷.۲۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۳۸ |
۱.۵ |
۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۴ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۹۲) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۶۳ |
(۱.۲۱) |
۳۶,۸۷۸.۳۹ |
(۹۸.۸۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۰۲) |
۰.۵۵ |
(۹۷.۶۵) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۹۱ |
۰.۴۹ |
۲,۶۱۵.۹۳ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۷۵) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۴ |
۲.۰۳ |
۵۶۸,۳۸۳.۲۷ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۱۵ |
۲.۶۱ |
۲۳۷,۵۲۵.۰۸ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۳.۲۹ |
۲.۰۳ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
|
|