| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۹) |
(۱.۹۷) |
(۸۳.۳۲) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۷۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۱ |
۲.۴ |
۲۹۵,۳۳۶.۵۷ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۲۸ |
۱.۱۶ |
۱۰,۱۱۰.۲۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۰۲ |
۱.۳۵ |
۴,۰۱۱.۴۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۱۷ |
(۰.۳۲) |
۷,۰۰۴.۸۵ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۷۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۱.۵۵) |
۰.۳ |
(۹۹.۶۷) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۰۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۹ |
۱.۷۴ |
۹۷.۹۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|