| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۱۴ |
(۳۰.۶۸) |
۶۶.۰۱ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۲۴ |
۱.۸۳ |
۳۳۰,۱۳۵.۸۴ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۷۶) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۰۹ |
۳۱۵.۶۴ |
۳۶.۹۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۸۴ |
(۳۰.۲۶) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱ |
۲.۲۸ |
۳,۶۹۲.۵۵ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۲.۰۵ |
۰.۵۲ |
۱۶۳,۰۴۰.۱ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰ |
۶۸۷.۳۶ |
۱.۰۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۹ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۸۳ |
۱.۴۶ |
۱,۹۴۲.۹۹ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۳۶ |
۱.۶۹ |
۴۹۷,۳۲۱.۹۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۷۲ |
۸.۳۷ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۷.۰۳ |
۲.۰۸ |
۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۴) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۲۹ |
۲.۴۷ |
۳۹۳,۶۹۶.۱۶ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
|
|