| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۲.۴۴) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۷ |
۱ |
۴۶,۳۲۳.۱۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۷۲ |
۲.۴۱ |
۱,۲۷۵.۶۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۹۳ |
۳.۳۵ |
۱۰۷,۸۳۱.۴۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۲۵ |
۲.۶۱ |
۳۴۱,۱۶۹.۰۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۷۵ |
۲.۲۵ |
۵۵,۷۴۱.۹۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۳۶ |
۱.۱۵ |
۱۳,۷۳۷.۷۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۰۸ |
۲.۶ |
۱۸۲,۸۹۳.۰۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۸۳ |
۲.۳۲ |
۷۶,۰۳۴.۳۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۷۵ |
۴,۴۳۳.۶۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۷۹ |
۰.۳۳ |
۱,۶۸۴.۰۸ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|