| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۷۹ |
۰.۳۳ |
۱,۶۸۴.۰۸ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۰۳ |
۶,۹۸۶.۵۹ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۴۴ |
۱.۵ |
۱۸,۰۳۹.۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۹۸ |
۲ |
۱۲۷,۶۲۶.۰۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۷۲ |
۱.۹۶ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۵ |
۲.۰۲ |
۸۲۳,۳۸۸.۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۳۷ |
۲.۱۳ |
۱۴,۳۵۳.۸۷ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۵.۵۵ |
۲.۰۴ |
۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۲۸ |
۱.۸۷ |
۱۰,۱۸۰.۹۹ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۲۴ |
۱.۲۱ |
۸,۸۱۸.۹۳ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۱.۵۱ |
۰.۰۷ |
۲۳,۹۶۰.۳۸ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۳.۵۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
|
|