| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۴۴ |
۱.۵ |
۱۸,۰۳۹.۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۹۸ |
۲ |
۱۲۷,۶۲۶.۰۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۷۲ |
۱.۹۶ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۲.۵ |
۲.۰۲ |
۸۲۳,۳۸۸.۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۳۷ |
۲.۱۳ |
۱۴,۳۵۳.۸۷ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۵.۵۵ |
۲.۰۴ |
۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۲۸ |
۱.۸۷ |
۱۰,۱۸۰.۹۹ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۲۴ |
۱.۲۱ |
۸,۸۱۸.۹۳ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۱.۵۱ |
۰.۰۷ |
۲۳,۹۶۰.۳۸ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۲۴) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۳.۵۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۳۷) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|