| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲ |
۲.۳۹ |
۱۳۶,۷۲۴.۳۵ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۷۱ |
۱.۹۶ |
۴۹,۱۱۰.۳۲ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۴۷ |
(۰.۴) |
۴۴۶.۸۴ |
(۷۶.۸۶) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۵ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۰۷) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۹ |
(۰.۶۶) |
۲,۴۸۶.۲۶ |
(۹۱.۲) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۲۳ |
۱.۱۳ |
۸,۶۸۸.۹۲ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۳۵ |
۰.۹۹ |
۱۳,۴۶۷.۴۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۳ |
۲.۲ |
۱۰,۹۸۸.۷۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۹.۶۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۲۲) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۶.۸۱ |
(۲۳.۳) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۹۱ |
۱.۵۴ |
۲,۶۶۳.۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۸۸ |
۱.۲۲ |
۲,۳۸۴.۴۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۶) |
۱۵۵.۹۸ |
(۸۱.۱۴) |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۵۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۴) |
۰ |
|
|