انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۱۶,۲۰۸,۵۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
-۱۱۶,۲۰۸,۵۲۵
NAVصدور(پایانی)
۳۰,۷۰۸
NAVابطال(پایانی)
۳۰,۳۸۴
NAVآماری(پایانی)
۳۰,۳۸۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۱,۷۶۱,۶۰۰,۱۱۹,۰۱۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
نوع صندوق
قابل معامله بخشی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ]
موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1405/۰5/25-ساعت ۱1:۰۰ (مجمع سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰5/۰5/25ساعت ۱1:۰۰ (مجمع سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰5/25-ساعت 11:00
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 30,708 | 30,384 | 30,384 | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۵,۰۳۹,۳۹۴ | ۰ | ۷۰۰,۸۳۰,۸۶۹ | ۷۱۶,۲۰۸,۵۲۵ | ۲۱,۷۶۱,۶۰۰,۱۱۹,۰۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 30,710 | 30,386 | 30,386 | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۵,۰۳۹,۳۹۴ | ۰ | ۷۰۰,۸۳۰,۸۶۹ | ۷۱۶,۲۰۸,۵۲۵ | ۲۱,۷۶۲,۹۷۲,۹۱۳,۳۹۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 30,711 | 30,388 | 30,388 | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۵,۰۳۹,۳۹۴ | ۰ | ۷۰۰,۸۳۰,۸۶۹ | ۷۱۶,۲۰۸,۵۲۵ | ۲۱,۷۶۳,۹۳۱,۶۹۱,۰۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 30,137 | 29,820 | 29,820 | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۳۹,۳۹۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۸۳۰,۸۶۹ | ۷۱۶,۲۰۸,۵۲۵ | ۲۱,۳۵۷,۳۸۸,۱۳۶,۳۸۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 29,572 | 29,260 | 29,260 | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۱,۰۳۹,۳۹۴ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۳۰,۸۶۹ | ۷۱۳,۲۰۸,۵۲۵ | ۲۰,۸۶۸,۶۱۳,۸۳۴,۹۱۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 28,995 | 28,689 | 28,689 | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۱,۰۳۹,۳۹۴ | ۰ | ۶۹۶,۸۳۰,۸۶۹ | ۷۱۶,۲۰۸,۵۲۵ | ۲۰,۵۴۷,۰۰۶,۷۵۱,۴۳۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 28,613 | 28,310 | 28,310 | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۱,۰۳۹,۳۹۴ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۹۶,۸۳۰,۸۶۹ | ۷۱۶,۲۰۸,۵۲۵ | ۲۰,۲۷۶,۲۱۶,۷۶۶,۱۰۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 28,540 | 28,239 | 28,239 | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۱,۰۳۹,۳۹۴ | ۰ | ۶۹۱,۰۳۰,۸۶۹ | ۷۲۲,۰۰۸,۵۲۵ | ۲۰,۳۸۸,۵۳۶,۸۹۲,۸۰۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 28,538 | 28,236 | 28,236 | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۱,۰۳۹,۳۹۴ | ۰ | ۶۹۱,۰۳۰,۸۶۹ | ۷۲۲,۰۰۸,۵۲۵ | ۲۰,۳۸۶,۹۲۹,۹۵۷,۷۲۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 28,579 | 28,277 | 28,277 | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۱,۰۳۹,۳۹۴ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۹۱,۰۳۰,۸۶۹ | ۷۲۲,۰۰۸,۵۲۵ | ۲۰,۴۱۶,۱۶۳,۰۳۴,۱۱۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 27,928 | 27,633 | 27,633 | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۱,۰۳۹,۳۹۴ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۸۷,۲۳۰,۸۶۹ | ۷۲۵,۸۰۸,۵۲۵ | ۲۰,۰۵۶,۵۸۹,۵۷۸,۸۱۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 28,391 | 28,091 | 28,091 | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۱,۰۳۹,۳۹۴ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۰۳۰,۸۶۹ | ۷۳۲,۰۰۸,۵۲۵ | ۲۰,۵۶۲,۷۴۹,۳۸۳,۵۹۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 28,662 | 28,360 | 28,360 | ۰ | ۰ | ۱,۴۱۱,۰۳۹,۳۹۴ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۷۸,۴۳۰,۸۶۹ | ۷۳۴,۶۰۸,۵۲۵ | ۲۰,۸۳۳,۳۰۳,۵۱۰,۰۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 29,052 | 28,746 | 28,748 | ۲ | ۰ | ۱,۴۱۱,۰۳۹,۳۹۴ | ۰ | ۶۷۳,۳۳۰,۸۶۹ | ۷۳۹,۷۰۸,۵۲۵ | ۲۱,۲۶۳,۴۱۲,۵۳۹,۳۹۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 29,938 | 29,623 | 29,625 | ۲ | ۰ | ۱,۴۱۱,۰۳۹,۳۹۴ | ۰ | ۶۷۳,۳۳۰,۸۶۹ | ۷۳۹,۷۰۸,۵۲۵ | ۲۱,۹۱۲,۲۸۲,۷۷۹,۳۶۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 29,942 | 29,627 | 29,629 | ۲ | ۰ | ۱,۴۱۱,۰۳۹,۳۹۴ | ۰ | ۶۷۳,۳۳۰,۸۶۹ | ۷۳۹,۷۰۸,۵۲۵ | ۲۱,۹۱۵,۱۴۰,۷۳۹,۶۷۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 29,924 | 29,609 | 29,611 | ۲ | ۰ | ۱,۴۱۱,۰۳۹,۳۹۴ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶۷۳,۳۳۰,۸۶۹ | ۷۳۹,۷۰۸,۵۲۵ | ۲۱,۹۰۱,۷۲۱,۴۹۵,۸۸۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 30,002 | 29,687 | 29,689 | ۲ | ۰ | ۱,۴۱۱,۰۳۹,۳۹۴ | ۰ | ۶۷۳,۱۳۰,۸۶۹ | ۷۳۹,۹۰۸,۵۲۵ | ۲۱,۹۶۵,۳۵۹,۲۲۵,۳۰۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 29,622 | 29,311 | 29,313 | ۲ | ۰ | ۱,۴۱۱,۰۳۹,۳۹۴ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۷۳,۱۳۰,۸۶۹ | ۷۳۹,۹۰۸,۵۲۵ | ۲۱,۶۸۷,۶۰۲,۲۶۰,۴۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 29,609 | 29,299 | 29,301 | ۲ | ۰ | ۱,۴۱۱,۰۳۹,۳۹۴ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۶۸,۳۳۰,۸۶۹ | ۷۴۴,۷۰۸,۵۲۵ | ۲۱,۸۱۹,۰۰۴,۵۵۲,۵۵۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||