انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷۶۱,۲۹۳,۵۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
-۱۶۱,۲۹۳,۵۲۵
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۳۶۱
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۱۵۳
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۶۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۳۴۲,۰۲۱,۰۳۹,۹۳۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
نوع صندوق
قابل معامله بخشی
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
نامه سازمان در خصوص لغو تصمیمات مجمع مورخ 1405/04/06- ساعت 10:00 (تغییر کارمزد رکن بازارگردان و مدیر صندوق(بند 9-3- امیدنامه))
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ]
لغو تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري مورخ 1405/04/06ساعت 10:00
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/04/21 ساعت 09:15 در خصوص تغییرات امیدنامه (تغییر هزینههای دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 20,361 | 20,153 | 20,687 | ۵۳۴ | ۰ | ۱,۳۹۴,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۶۳۵,۶۸۰,۸۶۹ | ۷۶۱,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۳۴۲,۰۲۱,۰۳۹,۹۳۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 20,361 | 20,153 | 20,687 | ۵۳۴ | ۰ | ۱,۳۹۴,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۶۳۵,۶۸۰,۸۶۹ | ۷۶۱,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۳۴۲,۱۱۲,۵۳۶,۷۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 20,368 | 20,160 | 20,695 | ۵۳۵ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۴,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۶۳۵,۶۸۰,۸۶۹ | ۷۶۱,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۳۴۷,۹۶۴,۵۶۵,۶۸۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 20,295 | 20,089 | 20,627 | ۵۳۸ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۶۳۵,۶۸۰,۸۶۹ | ۷۵۷,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۲۱۳,۵۳۶,۹۲۲,۷۸۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 20,207 | 20,000 | 20,537 | ۵۳۷ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۶۸۰,۸۶۹ | ۷۵۷,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۱۴۵,۹۵۴,۲۱۱,۲۵۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 20,152 | 19,946 | 20,479 | ۵۳۳ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۶۲۹,۶۸۰,۸۶۹ | ۷۶۳,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۲۲۴,۷۵۸,۵۰۷,۷۷۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 19,901 | 19,697 | 20,230 | ۵۳۳ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۲۹,۶۸۰,۸۶۹ | ۷۶۳,۲۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۰۳۴,۶۰۵,۹۳۹,۷۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 19,952 | 19,748 | 20,279 | ۵۳۱ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۶۲۶,۲۸۰,۸۶۹ | ۷۶۶,۶۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۱۴۰,۸۱۴,۲۶۲,۹۲۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 19,953 | 19,749 | 20,280 | ۵۳۱ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۶۲۶,۲۸۰,۸۶۹ | ۷۶۶,۶۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۱۴۱,۶۸۸,۶۹۲,۲۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 19,955 | 19,751 | 20,282 | ۵۳۱ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۲۸۰,۸۶۹ | ۷۶۶,۶۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۱۴۳,۱۰۴,۷۱۲,۷۷۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 19,766 | 19,565 | 20,093 | ۵۲۸ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۳۸۰,۸۶۹ | ۷۷۱,۵۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۰۹۶,۴۴۴,۸۵۵,۲۱۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 19,383 | 19,187 | 19,714 | ۵۲۷ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۶۲۰,۸۸۰,۸۶۹ | ۷۷۲,۰۹۳,۵۲۵ | ۱۴,۸۱۳,۹۱۴,۹۷۳,۷۸۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 19,146 | 18,951 | 19,478 | ۵۲۷ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۸۸۰,۸۶۹ | ۷۷۲,۰۹۳,۵۲۵ | ۱۴,۶۳۲,۲۳۵,۷۹۷,۷۸۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 19,019 | 18,826 | 19,351 | ۵۲۵ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۱۸,۸۸۰,۸۶۹ | ۷۷۴,۰۹۳,۵۲۵ | ۱۴,۵۷۲,۸۸۶,۹۶۱,۶۶۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 19,275 | 19,079 | 19,603 | ۵۲۴ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۶۱۶,۰۸۰,۸۶۹ | ۷۷۶,۸۹۳,۵۲۵ | ۱۴,۸۲۲,۳۹۹,۵۶۳,۸۴۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 19,277 | 19,081 | 19,605 | ۵۲۴ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۰ | ۶۱۶,۰۸۰,۸۶۹ | ۷۷۶,۸۹۳,۵۲۵ | ۱۴,۸۲۳,۵۸۴,۹۹۲,۴۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 19,273 | 19,076 | 19,601 | ۵۲۵ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۰۸۰,۸۶۹ | ۷۷۶,۸۹۳,۵۲۵ | ۱۴,۸۲۰,۲۱۶,۱۲۴,۶۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 19,289 | 19,092 | 19,609 | ۵۱۷ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۰۵,۰۸۰,۸۶۹ | ۷۸۷,۸۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۰۴۲,۶۴۳,۰۱۰,۰۶۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 19,296 | 19,099 | 19,612 | ۵۱۳ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۳۸۰,۸۶۹ | ۷۹۴,۵۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۱۷۶,۰۵۳,۲۷۳,۰۷۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 19,168 | 18,972 | 19,483 | ۵۱۱ | ۰ | ۱,۳۹۰,۹۷۴,۳۹۴ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۹۶,۸۸۰,۸۶۹ | ۷۹۶,۰۹۳,۵۲۵ | ۱۵,۱۰۳,۱۰۷,۱۷۳,۳۷۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||