لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1405/05/09 | 20,361 | 20,153 | 20,687 | 534 | 0 | 1,394,974,394 | 0 | 635,680,869 | 761,293,525 | 15,342,021,039,934 |
| 2 | امگا | 1405/05/09 | 12,219 | 12,094 | 12,114 | 20 | 0 | 260,484,895 | 0 | 44,100,000 | 216,384,895 | 2,616,963,279,517 |
| 3 | سورنافود | 1405/05/09 | 26,020 | 25,757 | 25,757 | 0 | 0 | 559,075,311 | 0 | 239,110,000 | 319,965,311 | 8,241,310,939,987 |
| 4 | رویین | 1405/05/09 | 20,142 | 19,933 | 21,722 | 1,789 | 0 | 575,414,188 | 0 | 352,470,869 | 224,943,319 | 4,483,746,820,430 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1405/05/08 | 20,361 | 20,153 | 20,687 | 534 | 0 | 1,394,974,394 | 0 | 635,680,869 | 761,293,525 | 15,342,112,536,798 |
| 6 | امگا | 1405/05/08 | 12,219 | 12,094 | 12,114 | 20 | 0 | 260,484,895 | 0 | 44,100,000 | 216,384,895 | 2,616,965,965,358 |
| 7 | سورنافود | 1405/05/08 | 26,021 | 25,758 | 25,758 | 0 | 0 | 559,075,311 | 0 | 239,110,000 | 319,965,311 | 8,241,621,387,468 |
| 8 | رویین | 1405/05/08 | 20,141 | 19,932 | 21,721 | 1,789 | 0 | 575,414,188 | 0 | 352,470,869 | 224,943,319 | 4,483,525,183,972 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1405/05/07 | 20,368 | 20,160 | 20,695 | 535 | 4,000,000 | 1,394,974,394 | 0 | 635,680,869 | 761,293,525 | 15,347,964,565,688 |
| 10 | امگا | 1405/05/07 | 12,225 | 12,100 | 12,120 | 20 | 4,000,000 | 260,484,895 | 0 | 44,100,000 | 216,384,895 | 2,618,326,656,653 |
| 11 | سورنافود | 1405/05/07 | 26,022 | 25,759 | 25,759 | 0 | 0 | 559,075,311 | 0 | 239,110,000 | 319,965,311 | 8,241,932,060,056 |
| 12 | رویین | 1405/05/07 | 20,160 | 19,950 | 21,740 | 1,790 | 0 | 575,414,188 | 0 | 352,470,869 | 224,943,319 | 4,487,705,848,979 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1405/05/06 | 20,295 | 20,089 | 20,627 | 538 | 0 | 1,390,974,394 | 0 | 635,680,869 | 757,293,525 | 15,213,536,922,787 |
| 14 | سورنافود | 1405/05/06 | 25,913 | 25,654 | 25,654 | 0 | 0 | 559,075,311 | 0 | 239,110,000 | 319,965,311 | 8,208,375,843,154 |
| 15 | رویین | 1405/05/06 | 19,980 | 19,773 | 21,563 | 1,790 | 0 | 575,414,188 | 0 | 352,470,869 | 224,943,319 | 4,447,869,690,865 |
| 16 | امگا | 1405/05/06 | 12,166 | 12,041 | 12,061 | 20 | 0 | 256,484,895 | 0 | 44,100,000 | 212,384,895 | 2,557,291,388,768 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1405/05/05 | 20,207 | 20,000 | 20,537 | 537 | 0 | 1,390,974,394 | 6,000,000 | 635,680,869 | 757,293,525 | 15,145,954,211,258 |
| 18 | امگا | 1405/05/05 | 12,031 | 11,907 | 11,927 | 20 | 0 | 256,484,895 | 0 | 44,100,000 | 212,384,895 | 2,528,827,602,764 |
| 19 | سورنافود | 1405/05/05 | 25,966 | 25,702 | 25,702 | 0 | 0 | 559,075,311 | 5,000,000 | 239,110,000 | 319,965,311 | 8,223,589,478,612 |
| 20 | رویین | 1405/05/05 | 19,735 | 19,532 | 21,321 | 1,789 | 0 | 575,414,188 | 1,000,000 | 352,470,869 | 224,943,319 | 4,393,537,129,882 |