لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1405/07/10 | 30,708 | 30,384 | 30,384 | 0 | 0 | 1,415,039,394 | 0 | 700,830,869 | 716,208,525 | 21,761,600,119,014 |
| 2 | رویین | 1405/07/10 | 35,374 | 34,996 | 34,996 | 0 | 0 | 583,414,188 | 0 | 368,520,869 | 216,893,319 | 7,590,479,625,120 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1405/07/09 | 30,710 | 30,386 | 30,386 | 0 | 0 | 1,415,039,394 | 0 | 700,830,869 | 716,208,525 | 21,762,972,913,390 |
| 4 | رویین | 1405/07/09 | 35,373 | 34,996 | 34,996 | 0 | 0 | 583,414,188 | 0 | 368,520,869 | 216,893,319 | 7,590,342,748,987 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1405/07/08 | 30,711 | 30,388 | 30,388 | 0 | 0 | 1,415,039,394 | 0 | 700,830,869 | 716,208,525 | 21,763,931,691,054 |
| 6 | رویین | 1405/07/08 | 35,404 | 35,027 | 35,027 | 0 | 0 | 583,414,188 | 0 | 368,520,869 | 216,893,319 | 7,597,051,651,876 |
| 7 | امگا | 1405/07/10 | 17,506 | 17,330 | 17,330 | 0 | 0 | 272,549,895 | 0 | 64,800,000 | 207,749,895 | 3,600,205,323,660 |
| 8 | سورنافود | 1405/07/10 | 36,643 | 36,256 | 36,256 | 0 | 0 | 559,075,311 | 0 | 267,510,000 | 291,565,311 | 10,570,915,170,234 |
| 9 | امگا | 1405/07/09 | 17,510 | 17,333 | 17,333 | 0 | 0 | 272,549,895 | 0 | 64,800,000 | 207,749,895 | 3,601,004,706,610 |
| 10 | سورنافود | 1405/07/09 | 36,646 | 36,258 | 36,258 | 0 | 0 | 559,075,311 | 0 | 267,510,000 | 291,565,311 | 10,571,625,457,793 |
| 11 | امگا | 1405/07/08 | 17,480 | 17,304 | 17,304 | 0 | 0 | 272,549,895 | 0 | 64,800,000 | 207,749,895 | 3,594,890,692,126 |
| 12 | سورنافود | 1405/07/08 | 36,647 | 36,259 | 36,259 | 0 | 0 | 559,075,311 | 0 | 267,510,000 | 291,565,311 | 10,571,989,347,052 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1405/07/07 | 30,137 | 29,820 | 29,820 | 0 | 4,000,000 | 1,415,039,394 | 1,000,000 | 700,830,869 | 716,208,525 | 21,357,388,136,380 |
| 14 | امگا | 1405/07/07 | 17,419 | 17,243 | 17,243 | 0 | 0 | 272,549,895 | 0 | 64,800,000 | 207,749,895 | 3,582,135,965,190 |
| 15 | سورنافود | 1405/07/07 | 35,937 | 35,557 | 35,557 | 0 | 0 | 559,075,311 | 1,000,000 | 267,510,000 | 291,565,311 | 10,367,282,697,348 |
| 16 | رویین | 1405/07/07 | 34,521 | 34,155 | 34,155 | 0 | 4,000,000 | 583,414,188 | 0 | 368,520,869 | 216,893,319 | 7,407,969,473,842 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1405/07/06 | 29,572 | 29,260 | 29,260 | 0 | 0 | 1,411,039,394 | 3,000,000 | 699,830,869 | 713,208,525 | 20,868,613,834,912 |
| 18 | امگا | 1405/07/06 | 17,354 | 17,179 | 17,179 | 0 | 0 | 272,549,895 | 0 | 64,800,000 | 207,749,895 | 3,568,842,242,410 |
| 19 | سورنافود | 1405/07/06 | 35,310 | 34,938 | 34,938 | 0 | 0 | 559,075,311 | 0 | 266,510,000 | 292,565,311 | 10,221,658,914,506 |
| 20 | رویین | 1405/07/06 | 33,610 | 33,247 | 33,247 | 0 | 0 | 579,414,188 | 3,000,000 | 368,520,869 | 212,893,319 | 7,078,112,677,996 |