| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۱۹ |
۱.۷۴ |
۹۷.۹۸ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۸۷) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۷.۸) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۲.۴۴) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۳) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۷ |
۱ |
۴۶,۳۲۳.۱۱ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۷۲ |
۲.۴۱ |
۱,۲۷۵.۶۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۹۳ |
۳.۳۵ |
۱۰۷,۸۳۱.۴۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۲۵ |
۲.۶۱ |
۳۴۱,۱۶۹.۰۹ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۷۵ |
۲.۲۵ |
۵۵,۷۴۱.۹۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۳۶ |
۱.۱۵ |
۱۳,۷۳۷.۷۶ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۰۸ |
۲.۶ |
۱۸۲,۸۹۳.۰۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۲۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۸۳ |
۲.۳۲ |
۷۶,۰۳۴.۳۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۷۵ |
۴,۴۳۳.۶۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
|
|