| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۶۴ |
۳۲۹.۶۴ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۶) |
۷۴.۵۶ |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۷ |
(۵۵.۰۹) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۱.۳۲ |
۰.۰۱ |
۱۱,۹۸۶.۱۱ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۳۷) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۵) |
(۸۸.۰۸) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۲۳ |
۲.۰۸ |
۱۳۰.۵۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۹۵ |
۱.۶ |
۱۱۳,۵۴۷.۲۳ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۳۴ |
۱.۳۳ |
۲۴۷.۴ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۶۸ |
۱.۴ |
۱,۰۸۲.۷۹ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
|
|