| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۴۷ |
۰.۵۷ |
۴۴۵.۰۳ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۷۲ |
۰.۸۸ |
۱,۲۵۴.۹۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۶۷ |
۱ |
۱,۰۳۵.۸۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۹۸ |
۱۶۵.۵۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۴۴ |
۱.۱۲ |
۳۹۵.۶۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱۹ |
۱.۵۲ |
۷,۳۷۴.۷۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۸) |
۶.۸۵ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۸۸) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۱.۷۶) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۸۵) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۱.۲۸ |
(۱.۵۴) |
۱۰,۱۱۴.۷۲ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۷۱) |
(۲.۰۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
|
|