| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۷۳) |
۰.۱۳ |
(۹۳.۰۹) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۱) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۴۶ |
۰.۹۴ |
۴۲۷.۴۴ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۵۳ |
۱.۱۳ |
۵۹۳.۳۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۳.۱۸ |
۲.۵۸ |
۹,۱۸۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۸۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۶۱ |
۱.۸۹ |
۸۱۵.۶۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۱.۰۱ |
۰.۴۳ |
۳,۸۸۳.۹۶ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۶۸) |
۰.۱۶ |
(۹۱.۸۴) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۲۵.۵۶) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۵۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۰۱) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۳۵ |
۸,۸۷۱.۶۳ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۱۹ |
۰.۲۱ |
۷,۳۵۶.۷۳ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|