| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۸۹ |
۱.۴۳ |
۳,۲۴۰,۰۰۰ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۹۲ |
۱.۲۸ |
۲,۷۳۱.۶۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۹ |
۲.۱۷ |
۹۶,۶۱۷.۳۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۸ |
۲.۳۸ |
۱۲۹,۴۱۹.۸۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۹۷ |
(۰.۲۴) |
۳,۲۳۴.۸۵ |
(۵۹.۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۷۵ |
۱.۲۸ |
۱,۴۲۶.۹۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۴۹ |
۲.۳۲ |
۷۸۵,۳۴۴.۰۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۷۷ |
۲.۴ |
۵۹,۹۸۵.۶۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۷ |
۲.۱۱ |
۱۲۵,۴۸۴.۷۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۷۹) |
۱,۰۳۹.۱۶ |
(۹۴.۴) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۶) |
۰.۱۶ |
(۸۸.۸۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱ |
۱.۴۳ |
۳,۶۴۴.۴۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۴۱ |
(۱.۵) |
۳۵۱.۹۹ |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
|
|