| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۴۳ |
۱.۴۱ |
۱۷,۶۵۸.۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۷۹ |
۱۱۹.۸۳ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۲.۱۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۷۳ |
۰.۹ |
۱,۳۴۰.۳۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۱۴) |
(۵۲.۶۶) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۳۸) |
۱.۲۷ |
(۷۵.۲) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۱۹ |
۲.۵ |
۷,۳۷۰.۰۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۷۶ |
(۱.۳۸) |
۱,۴۹۴.۰۸ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۴۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۸ |
۸۲.۱۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۰۲ |
۲.۳۲ |
۱۴۸,۱۷۹.۸۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۸۳ |
۱,۱۳۷.۴۵ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
|
|