| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۷) |
(۷۵.۷۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۶) |
(۴۸.۷۸) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۷) |
(۶۱.۸۷) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۸) |
۰.۵۳ |
(۹۴.۵۷) |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۶ |
۱.۸۶ |
۳۲,۱۷۰.۰۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۵۱) |
۹۱۹.۱ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۴۹) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۴۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۴) |
(۸۹.۸۹) |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۳ |
(۶.۸۹) |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|