| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۴۸) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۴) |
۰.۲ |
(۷۷.۲۱) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۷۷ |
۲.۳۶ |
۶۰,۹۸۱.۷۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۹ |
۱.۰۱ |
۳,۳۵۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۵۵ |
۱.۷ |
۲۷,۵۶۴.۹۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۹۴ |
۲.۶۸ |
۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۵۷ |
۲.۵۸ |
۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۷۶) |
۰.۰۲ |
(۹۳.۸) |
۹.۱۱ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۱ |
۱.۲۱ |
۱۹۷,۳۹۴.۵۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۴۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۰۹ |
۱.۴۹ |
۱۸۶,۹۴۰.۶۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
|
|