| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۲.۲۱ |
۱.۱۸ |
۲۸۸,۵۰۴.۸۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۷۷ |
۱,۸۳۳.۹۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۶۱ |
۱.۲۳ |
۳۴,۲۶۷.۸۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۱۹ |
۰.۰۴ |
۷,۳۳۶.۱۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۸) |
۶۵.۸ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۶ |
۱.۶۲ |
۱۹,۸۵۵.۴۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۵۴ |
۱.۶۸ |
۹۴۶,۵۵۹.۱۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۹۲ |
(۶۰.۴۹) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۰۷ |
۰.۲۷ |
۴,۶۸۷.۳۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۴۷) |
۸۱۴.۵۹ |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۸۷) |
۱.۱۳ |
(۹۵.۸۳) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۵۲ |
۱.۱ |
۲۴,۷۶۱.۸۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۱۸) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۶۸) |
۱۲۱.۵۹ |
|
|