| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۱۶ |
۴۳۲.۸۳ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۲۳ |
۲.۳۵ |
۸,۵۲۶.۰۴ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۷۳ |
۰.۹ |
۵۲,۰۳۶.۵۱ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۲.۴۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۹۱) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۳۵) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۴۵) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۸۹) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۶.۰۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
(۱.۰۶) |
۰.۸۱ |
(۹۷.۹۶) |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۷۲ |
۱.۸۱ |
۱,۲۸۴.۱۱ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
|
|