| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۴۶ |
۰.۶۸ |
۱۹,۴۸۸.۰۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۸ |
۵۰.۰۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۹۶ |
۲۸۵.۳۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۷۴ |
۲.۴۸ |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۷۹ |
۰.۱۷ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۰۶) |
۰.۸۷ |
(۹۷.۹۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۷۷ |
۱.۹۸ |
۵۹,۹۳۵.۷۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۶۷ |
۰.۷۶ |
۴۲,۲۱۱.۲۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۲۷ |
۱.۸۸ |
۳۵۷,۸۹۱.۸۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۱۳ |
۱.۵۵ |
۲۱۸,۶۵۷.۱۷ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۲ |
(۶۱.۰۶) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۹ |
۰.۹۲ |
۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۹۱) |
۰.۱۱ |
(۹۶.۴۵) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۹۳ |
۱.۹۸ |
۱۰۸,۰۱۰.۶۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|