| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۳) |
(۰.۷۶) |
(۹۲.۹۸) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۷۱ |
۱.۷۱ |
۱,۲۳۱.۸۳ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۲.۳) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۳۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۷۲) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۶۵ |
۱,۸۵۳.۶۴ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۱.۵۳) |
(۸۸.۲۴) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۳۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۰۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۷.۹۲) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۵) |
۱۸.۱۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۷۹) |
۰.۲۵ |
(۹۴.۴۱) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۱۶ |
۲.۵۸ |
۶,۷۱۲.۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
|
|