| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۴۲ |
۲.۳۶ |
۶۲۰,۰۰۵.۰۱ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۴۶ |
۰.۶۸ |
۱۹,۴۸۸.۰۹ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۸ |
۵۰.۰۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۹۶ |
۲۸۵.۳۴ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۷۴ |
۲.۴۸ |
۱,۹۴۰,۰۰۰ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۱) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۷۹ |
۰.۱۷ |
۲,۲۷۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۱.۰۶) |
۰.۸۷ |
(۹۷.۹۷) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۷۷ |
۱.۹۸ |
۵۹,۹۳۵.۷۶ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۶۷ |
۰.۷۶ |
۴۲,۲۱۱.۲۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۲۷ |
۱.۸۸ |
۳۵۷,۸۹۱.۸۳ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۱۳ |
۱.۵۵ |
۲۱۸,۶۵۷.۱۷ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۷۲ |
(۶۱.۰۶) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۲.۹ |
۰.۹۲ |
۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
|
|