| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۵۲ |
۱.۱ |
۲۴,۷۶۱.۸۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۱۸) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۶۸) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۹۸ |
(۰.۲۶) |
۳,۴۷۷.۴۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۴) |
۱,۰۷۱.۱۳ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۷) |
۲۸.۷۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۱۳) |
(۲.۲۵) |
(۹۸.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۸) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۰۸) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۲ |
(۰.۶۷) |
۷,۶۹۰.۲۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۴۸ |
۱.۴۸ |
۴۷۵.۷۳ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۵۳ |
۰.۳۲ |
۲۵,۶۹۵.۹۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۵) |
۶۰۵.۵۶ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۶۸ |
۱.۰۵ |
۴۳,۰۰۸.۶۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
|
|