| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۸) |
۰ |
(۹۹.۵۷) |
۰.۷۴ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۸۳ |
۱.۷۷ |
۲,۶۱۰,۰۰۰ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۸۹) |
۰.۰۵ |
(۹۶.۱۳) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۲ |
(۹۱.۸۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۰۸ |
۲.۰۵ |
۱۸۴,۴۳۰.۶۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۱۷ |
۱.۰۹ |
۲۴۸,۸۲۴.۰۴ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۷۷ |
(۸۵.۵۷) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۹۷ |
۱.۸۷ |
۱۲۳,۹۶۴.۵۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۷ |
۱.۹۳ |
۱۲۳,۴۴۳.۷۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۹۴ |
۱.۴۴ |
۱۰۹,۵۲۰.۴۴ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۱.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۳,۹۴۹.۰۲ |
(۹۹.۵۲) |
|
|