| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۹۳ |
۱.۹۸ |
۱۰۸,۰۱۰.۶۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۲.۲۱ |
۱.۱۸ |
۲۸۸,۵۰۴.۸۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۱ |
۰.۷۷ |
۱,۸۳۳.۹۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۶۱ |
۱.۲۳ |
۳۴,۲۶۷.۸۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۱۹ |
۰.۰۴ |
۷,۳۳۶.۱۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۸) |
۶۵.۸ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۱.۲۶) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۶ |
۱.۶۲ |
۱۹,۸۵۵.۴۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۵۴ |
۱.۶۸ |
۹۴۶,۵۵۹.۱۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۵) |
۰.۹۲ |
(۶۰.۴۹) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳۱) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۰۷ |
۰.۲۷ |
۴,۶۸۷.۳۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۶۱ |
(۰.۴۷) |
۸۱۴.۵۹ |
(۸۲.۱) |
|
|