| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۹۸ |
۲.۳۸ |
۱۲۹,۴۱۹.۸۳ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۹۷ |
(۰.۲۴) |
۳,۲۳۴.۸۵ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۷۵ |
۱.۲۸ |
۱,۴۲۶.۹۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۴۹ |
۲.۳۲ |
۷۸۵,۳۴۴.۰۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۷۷ |
۲.۴ |
۵۹,۹۸۵.۶۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۷ |
۲.۱۱ |
۱۲۵,۴۸۴.۷۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۶۷ |
(۰.۷۹) |
۱,۰۳۹.۱۶ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۶) |
۰.۱۶ |
(۸۸.۸۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱ |
۱.۴۳ |
۳,۶۴۴.۴۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۴۱ |
(۱.۵) |
۳۵۱.۹۹ |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۲۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۰۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۹.۸۳) |
|
|