| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۲ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۸۷ |
۱۰۰.۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۷۹ |
۲.۱۶ |
۶۳,۷۶۲.۰۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۹۷) |
(۵۹.۸۷) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۸۶.۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۲.۳۵ |
۱.۱۸ |
۴۸۰,۸۳۷.۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۸۹ |
۰.۴۳ |
۲,۴۳۹.۴۵ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۹۳ |
۱,۶۷۴.۳۴ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۴ |
۱.۱۳ |
۱۵,۷۴۷.۰۹ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
|
|