| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۶) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۲۸) |
(۱.۲۴) |
(۶۴.۱) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۰۶) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۳۵ |
۰.۵۹ |
۲۵۹.۵۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲ |
۱.۵۹ |
۱۳۷,۳۹۴.۶۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۴۸.۵۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۱ |
(۶۱.۸۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۲) |
(۱.۲۶) |
(۸۵.۳۵) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۸.۷) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۷۲) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۸۸ |
(۰.۵۵) |
۲,۳۱۷.۲۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۸.۸۳) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۷) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
|
|