| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۶۹) |
۰.۶۳ |
(۹۲.۱۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹ |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۸۸) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۴ |
(۰.۰۱) |
۳۲۳.۱۱ |
(۲.۳۶) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۴۲ |
۰.۸۵ |
۳۶۴.۲۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۲ |
۰.۱۳ |
۳۶۷.۲۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۴۶ |
(۷۰.۵۴) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۹۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۶.۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۸ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۲) |
(۹۲) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۲) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۶۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۲) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۹۳ |
۰.۹۲ |
۲,۸۳۴.۱۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۷ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۰۱ |
۱.۹۳ |
۳,۸۱۵.۴۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
|
|