| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۶۸ |
(۰.۶۵) |
۱,۰۶۹.۰۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۷۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۱) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸۹ |
۰.۵ |
۲,۴۳۴.۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹ |
۱.۱۸ |
۲,۵۰۸.۳۶ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۳۱ |
۲.۵۴ |
۴۱۴,۹۳۸.۸۹ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۳ |
(۰.۶۴) |
۱۹۶.۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۲.۰۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۷ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۷۱) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۴۹ |
۰.۴۶ |
۸۰۶,۰۱۸.۰۳ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۴) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۴۶) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۱۷ |
۲.۴۹ |
۲۴۸,۴۰۹.۳۹ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱ |
۲.۱۵ |
۱۹۸,۱۶۰.۹۱ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۱۷ |
۱.۰۸ |
۶,۹۶۲.۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۸) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۳) |
(۶۸.۹۱) |
(۸۵.۷۷) |
|
|