| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۶۲ |
۷۶.۰۶ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۸ |
۱۶,۲۲۰.۵۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱ |
۱۴۵.۴۹ |
۴۲.۸ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۸) |
۳۳.۳۶ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۴) |
(۹۶.۰۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۰.۱۸) |
۱۶۲.۳۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۳۷) |
(۸۴.۹۱) |
(۷۳.۸۹) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۳۸ |
۰.۳۸ |
۳۰۱.۷۳ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۲۵) |
(۰.۶۵) |
(۶۰.۴۵) |
(۹۰.۵۹) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۱۱) |
(۰.۳۶) |
(۹۸.۳) |
(۷۳.۴۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۵) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۳) |
(۸۰.۸۳) |
(۱۱.۷۸) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۴ |
(۱۳.۰۹) |
۶۲۰.۰۵ |
|
|