| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۴ |
(۱۳.۰۹) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۰۸ |
۱۷,۲۲۷.۰۶ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۲ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۶۹ |
۰.۴ |
۱,۱۱۵.۵۸ |
۳۲۶ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰.۲۳ |
۳۶۷.۸۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۶) |
۰.۵۴ |
(۸۱.۴۸) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۴ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۳ |
۰.۷۴ |
۱۱,۱۱۱.۲۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷۳ |
۰.۲۳ |
۱,۳۲۵.۲۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۲۷) |
۱۰۷.۷۸ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۳۷ |
(۶۸.۹۴) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۱.۰۷ |
۰.۹ |
۴,۷۸۱.۷۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۹۷ |
۰.۷۱ |
۳,۲۷۸.۹۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|