| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۶) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۰۷ |
۱,۰۶۸.۰۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۸ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۷۲) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۶۴) |
۹۵.۶۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۹) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۴) |
۱,۴۵۹.۴۱ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۴۷ |
۰.۱۹ |
۴۵۷.۸۵ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۵۹) |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۷) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۴) |
(۷۵.۹۱) |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۴۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۵۳) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۵۲) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
|
|