| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۸.۶ |
(۳۵.۸۵) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۶۸) |
۰.۴۱ |
(۹۱.۶۵) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۰۲ |
(۴۱.۴۳) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۲) |
(۸۷.۲۹) |
(۹۶.۶) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۰۱) |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۰۷ |
۳۶۶.۵۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۸.۲۷ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۱.۱۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۴۶) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۳۵) |
(۷۹.۶) |
(۷۱.۸) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۹) |
(۶۷.۴۳) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۵.۶۸) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۴۲ |
۱.۷۲ |
۳۶۹.۱۳ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۱۷ |
۴.۲ |
۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
|
|