| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۵۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۳.۳۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۴) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۶) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۰۷ |
۱,۰۶۸.۰۵ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۸ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۷۲) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۶۴) |
۹۵.۶۵ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۹) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۷۶ |
(۰.۰۴) |
۱,۴۵۹.۴۱ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۴۷ |
۰.۱۹ |
۴۵۷.۸۵ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۹۹) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۴.۵۹) |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۷) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۴) |
(۷۵.۹۱) |
(۷۱.۴۴) |
|
|