| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۱۲ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۸۷) |
۰.۷۷ |
(۹۵.۸۴) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۳.۵۸ |
۱.۸۸ |
۳۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۲) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۴۱ |
۱.۶۱ |
۵۹۱,۰۰۱.۲۵ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۵۸ |
۰.۵۵ |
۳۰,۱۹۴.۲۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۶۱ |
(۰.۰۷) |
۸۲۲.۱۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۹۷.۶۵) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۲) |
۰.۰۹ |
(۸۴.۹۸) |
۳۸.۶۸ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۶۱) |
۰.۰۶ |
(۸۹.۱۶) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۶) |
(۷۹.۲۸) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۹) |
(۷۶.۱۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|