| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۹۶ |
۰.۴۶ |
۳,۱۱۲.۹۲ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۴۶ |
(۰.۵۱) |
۴۲۸ |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۴) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۹) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۱.۴۵ |
۰.۳۱ |
۱۹,۱۶۰.۸۳ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۸۹ |
۱۸۱.۶۱ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۲۵ |
۰.۱۷ |
۹,۱۹۲.۴۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۰۵) |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۵ |
(۷۸.۱۲) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷) |
(۹۵.۱۲) |
(۹۲.۴) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۶.۶۱ |
(۳.۳۹) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳۹ |
۰ |
|
|