| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۶.۵۲) |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۵۸) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۷) |
۸۷.۸۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۴) |
(۵۰.۰۳) |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۶) |
(۸۷.۴۲) |
(۴۵.۲) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۳۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۳ |
(۶۱.۵۷) |
۱۰.۸۹ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۳) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۴ |
۱۰۳.۲۱ |
۱۶.۲ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۸) |
(۹۱.۴۶) |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۱۷ |
۱۵۸.۹۴ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۷۱ |
۱.۱۸ |
۱,۲۳۳.۸۲ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۶.۰۶ |
۳.۵۲ |
۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۸ |
۲۶۰.۴۸ |
۱۸۰.۵۸ |
|
|