| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۶۷ |
۲,۴۴۲.۴۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۵.۱۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۰ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۳۷) |
۱۶۹.۸ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۴) |
(۷۳.۹۸) |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۳۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۴۱) |
(۶۸.۷۱) |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۹۱) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۹) |
(۸۴.۷۸) |
(۶۵.۸) |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۲) |
(۰.۴۱) |
(۵۱.۷۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۴۲.۵۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۱) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۴۱) |
۴۹.۰۵ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۶۳ |
۱.۷۱ |
۳۶,۹۴۹.۵۶ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
|
|