| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۱۷ |
۰.۹ |
۶,۹۰۲.۸۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۶۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۹۴) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۰۳ |
۱.۷۱ |
۴,۱۲۶.۲۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۳۶ |
۱.۲۹ |
۴۹۳,۱۵۹.۳۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۳۵ |
۰.۹۱ |
۲۵۵.۱۶ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۱۶ |
۲.۱۸ |
۶,۵۶۶.۵۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۰۶) |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۲.۵۶ |
۰.۲۴ |
۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۵۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۴۴ |
۱.۲۴ |
۴۰۳.۵۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۷۷ |
۲ |
۵۹,۵۵۲.۹۵ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۶۶ |
۲.۲۹ |
۴۰,۰۷۸.۰۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
|
|