| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۸) |
۰.۳۶ |
(۸۲.۷۳) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۱ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۲۸ |
۰.۱۱ |
۱۸۱.۶۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۰۲ |
۱.۷۳ |
۳,۹۶۷.۵۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۶۴ |
۲.۰۸ |
۳۸,۴۷۲.۵۱ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۶ |
۰.۸ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۷ |
۸۷.۲۱ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۰۷ |
۰.۶۸ |
۴,۷۲۲.۲۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۸.۱۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۷۵) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۰۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۵ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۴ |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۲۳) |
|
|